چرا اکثر معامله گران فارکس مداوم در ضررند
چرا اکثر معامله گران فارکس مداوم در ضررند : بارھا و بارھا شنیده اید که می گویند 90 درصد معامله گران فارکس پولشان را از دست می دھند. در این مقاله به چرایی این موضوع میپردازیم.
مقدمه چرا اکثر معامله گران فارکس مداوم در ضررند:
خوب ، من نمی دونم این امار و ارقام از کجا در آمده
پیشنهاد میکنیم در ارتباط با آمار و ارقام و درصد افراد ضرردده در بازار فارکس این مقاله را بخوانید :
افسانه ضرر ۹۹% معامله گران در فارکس
ولی بنظرمن بھتر است به جای عدد سازی، به علل پول از دست دادن افراد در بازار فارکس بپردازیم،
و البته توجه به این نکته ضروری است که این مشکل فقط مربوط به بازار فارکس ھم نیست.
در بازار ھای سھام ، کالا و باندھا، نیز نود درصد فعالان این بازارھا نیز می گویند به صورت دائم پول از دست می دھند.
با وجود این تعداد تریدر که دارند در انواع مختلف بازارھای مالی پولشان را از دست می دھند، این سوال پیش می آید که:
این افراد دارند چه کار اشتباھی را به صورت مشترک انجام میدھند؟
امیداورم که امروز بتوانم به این سوال پاسخ دھم،
با نگاه به مواردی که عموما به عنوان عامل از دست رفتن سرمایه بیش از ٩٠ درصد تریدرھا مورد نکوھش قرار میگیرند ،
کار خود را شروع کرده و سعی میکنیم که دریابیم
آیا واقعا دلیل از دست دادن سرمایه بسیاری از تریدر ھا بواقع این موارد ھستند یا اینکه اشتباھات دیگری ھستند که مردم مرتکب میشوند.
آیا دلیل آن استراتژی است ؟
از طریق تجزیه و تحلیل یکی از مواردی که معمولا تریدر ھا بخاطر آن سرزنش میشوند
که قادر به کسب پـول از مارکت نیستند ،شروع میکنیم به دفعات بیان شده که استراتژیھای معاملاتی
دلیل اولیه عدم موفقیت تریدرھا در کسب سود دائمی از بازار فارکس میباشد.
نه تنھا دیگران که حتی خود تریدرھا ھم دلیل عدم موفقیت در پولسازی را در استراتژی معـاملاتی خودشـان میدانند
شخصا معتقد نیستم که دلیـل از دسـت دادن پـول توسـط یـک چنـین درصـد بزرگـی از تریـدرھا اسـتراتژیھای معاملاتی آنھا باشد
به دلیل اینکه ھر تریدری از استراتژی معاملاتی متفاوتی استفاده میکند،احتمالا تعـداد بـسیار بـسیار زیـادی روشھایی وجود خواھد داشت
که ھمگی در زیـر مجموعـه مـشابه ای قـرار میگیرنـد ھماننـد پـرایس اکـشن، اندیکاتورھا و….. اما ھر تریدری به منظور تـسھیل در تـامین نیازھـایش،
تنظیمـات جزیـی بـر روی آنھـا پیـاده سازی میکند.
بنابراین من احساس نمیکنم که دلیل از دسـت دادن پـول معاملـه گـران، اسـتراتژی معـاملاتی باشـد.
بعـلاوه ھزاران روش معاملاتی دیگر وجود دارد ،
چگونه ممکن اسـت بـا وجـود ھـزاران اسـتراتژی معـاملاتی ٩٠درصـد تریدرھا به این دلیل پول از دست بدھند؟
اگر دلیل چرایی از دست دادن پول استراتژی باشد.
بنابراین بایستی شخصی باشد کـه اشـتباه کـرده باشـد زیرا استراتژی که خودش معامله نمیکند بلکه ضروری است شخصی در آن ورود کرده باشد
تا بدرستی عمـل کند، اگر تریدری از روشی به درستی استفاده نکند
پس این استراتژی نیست که بایستی سرزنش گردد زیرا که خود تریدرھا مشکل اصلی ھستند که ما را به نکته بعدی میرساند
روان شناسی چطور؟
روانشناسی ترید موضوع دیگری است که بسیاری عدم کسب سود مستمر توسط تریدر ھارا بـه آن نـسبت میدھند
روانشناسی ترید – مواردی ھمانند بستن زودھنگام معاملات، تریدھای تلافی جویانه،
نگـه داشـتن معـاملات در زیان – چیزی است که بسیاری از تریدرھا را تحت تـاثیر قـرار میدھـد
اگـر چـه ھنـوز معتقـدم ایـن تعـداد از تریدرھایی که این مشکلات را دارند به اندازه کافی برای بعضی افراد زیاد نیست که موافقت کنند
دلیل اصلی از دست دادن پول توسط تریدرھا این مسئله باشد .
فکر میکنم تعداد بسیار زیادی از افراد از این طرز فکر اشتباه ھمچون بستن زود ھنگام تریدھا – و نه در جایی که برنامه ریزی شده بوده بسته شوند – رنج میبرند
اما اینھـا اشـتباھات بحرانـی کـه موجـب از دسـت رفـتن مقادیر زیادی پول میشوند،
نیستند بلکه اشتباھات بزرگی ھمچون نگه داشتن تریدھای در زیان، ھستند که باعث از دست دادن مقادیر خیلی زیادی پول میگردند
و اکثر تریـدرھایی کـه مـدت یکـی دوسـال سـابقه تریـد کردن دارند ھیچوقت اینچنین اشتباھاتی را مرتکب نمیشوند.
مدیریت نادرست سرمایه
مدیریت سـرمایه ماننـد تریـدھایی بـا مقـدار ریـسک بـالا، مـوردی اسـت کـه معاملـه گـران زیـادی بـه نادرستی آنرا اعمال مینمایند.
آیا این بدین معنی است که این مـسئله دلیـل اصـلی از دسـت دادن سـرمایه توسط ٩٠درصد تریدرھاست؟
من اینطور فکر نمیکنم اگر اکثر معامله گران بواسطه مدیریت نادرست سرمایه ، پولھای خـود را از دسـت میدھنـد
پـس بـدین معنی خواھد بود که آنھا احتمالا تمام سرمایه خود را بر باد خواھند داد و احتمالا آنھا ھرگـز معاملـه نخواھنـد کرد.
چنانچه قرار باشد ٩٠ درصد معامله گران پولھای خود را از دست دھند بایستی در مارکت ھمیشه فعـال بوده و در حال معامله باشند،
اگر آنھا حساب و سرمایه ای نداشته باشند بنابراین ھرگز آن را دائما از دسـت نخواھند داد.
تعریف پایه ای مدیریت سرمایه این است که تصمیم گیری شود چه مقدار ریسک بر روی ھر معاملـه بایستی صورت گیرد،
مدیریت صحیح سرمایه جایی است که شما ھمیشه با مقدار مناسب ریسک معاملـه میکنید و ھمچنین اھرمی که استفاده میکنید
در ھـر معاملـه مطـابق و متناسـب بـا سـرمایه ایـست کـه در حساب معاملاتی شما در دسترس میباشد.
مدیریت نادرست سرمایه این خواھد بود که مقدار اھرم معاملاتی را در ھر معامله تغییر دھید و یا وارد معاملاتی شوید
که این ریسک را دارند که بیشتر از ١٪ از کل موجـودی اکانـت شـما درگیـر شـود.
در بعضی موارد این میتواند یک اشتباه ھولناک باشد.
قرار دادن اھرم معاملاتی بر روی ١:١٠٠در معاملـه ای کـه حساب معاملاتی شما فقط دارای ١٠٠٠پوند میباشد
میتواند و احتمالا باعث خواھد شـد تمـام پـول شـما از دست برود.
اینھا اشتباھاتی است که دایما تریدرھای مبتدی مرتکب میشوند و اگر شما به مـدت بـیش از ۶ ماه در مارکت بوده اید
اینقدر در باره مارکت یاد گرفته اید کـه تـشخیص دھیـد ایـن مـوارد چـه خطراتـی دارد و احتمالا ھرگز این اشتباھات را مرتکب نخواھید شد.
حقیقت چرایی از دست دادن سرمایه
تا کنون ۴ مورد را که معمولا دلیل نکوھش شده برای از دست دادن دائمی سرمایه توسط ٩٠ درصـد تریدرھاست بررسی کردیم
در حالیکه بایستی بیان شود که درصد بسیار بزرگی از زیـان تریـدرھا بـه دلیلـی جدا از دلائل فوق میباشد دلایل مذکور ھمگی مشکلات قابل اصلاح ھستند،
اگـر اسـتراتژی تریـد شـما ایـراد دارد خوب آنرا تغییر میدھید ،اگر مدیریت سرمایه نادرست اسـت انـرا اصـلاح میکنیـد.
روانـشناسی تریـد تنھـا موضوعیست که ممکن است یا ممکن نیست به این راحتی اصلاح گردد.
من فکر میکنم که ھر تریدری بایستی از طریـق یـک موضـوع اشـتباه کنـد. ایـن موضـوع ممکـن اسـت عمدی نباشد و تریدر ممکن است تشخیص ندھد
که در حال انجـام چنـین اشـتباھی اسـت.
امـا بھـر حـال اشتباھاتی ھستند که صرف نظر از استراتژی ،مدیریت،روانشناسی تمامی معامله گران مرتکب میشوند.
چهار قاعده
معامله گری در فارکس شبیه یک بازیست
و ھمانند ھر بازی دیگری که شما ممکن است انجام داده باشید
یک سری قواعد ھستند که شما بخاطر اینکه درست بازی کنید بایستی آنھا را بیاموزید.
این قواعد ھمه بازیگران در بازی را تحت تاثیر قرار میدھد.در فارکس بدین معنی اسـت کـه تمـامی تریـدرھا بایستی از این اصول پیروی کنند
چه به آن آگاه باشند چه نباشند.
عدم آگـاھی از ایـن اصـول بـه ایـن معنـی است
که خود را در یک موقعیت شدیداٌ نابرابر در مقایسه با بازیگرانی که از آن قواعد آگاھند و کاملا بـه زیـر و بم مارکت اشراف دارند قرار داده اید
مشکل عمده ای که در فارکس وجود دارد این است که شما بایستی خودتان این قواعد و اصـول بـازی را دریابید
و ھیچ کتابی که شما بتوانید با خواندن آن به این قواعد آگاھی پیدا کنید وجود ندارد
آنھا بایـستی با فکر کردن به مکانیسم ھای داخلی چگونگی کارکرد مارکت، کشف شوند زمانیکه شما قواعد بازار فـارکس را بشناسید
شما میتوانید به حقیقت چگونگی معامله پرسود پی ببرید.
چهار قاعده بازار فارکس تقدیم شما:
• بازار فارکس یک بازی حاصل جمع صفر اسـت جـایی کـه آنچـه کـه یـک نفـر از دسـت داده معـادل
چیزی است که شخص دیگری بدست آورده. (البته بدون در نظر گرفتن کمیسیون کارگزارھا)
• ھیچکس نمیتواند سفارشی در مارکت قرار دھـد مگـر آنکـه شـخص دیگـری سفارشـی دقیقـا در
جھت مخالف قرار داده باشد (منظور از نتوانستن به معنی عدم فعال شدن سفارش ھا میباشد)
• ھر چه سفارش شما بزرگتر باش دنیاز به تعداد افـراد بیـشتری ھـست کـه سفارشـات خـود را در
جھت مخالف شما بارگذاری کنند. (البته میتواند تعداد افراد کمتر و حجم سفارشات مد نظر است)
• مارکت نمیتواند بدون پولبک و اصلاح در یک جھت ادامه مسیر دھد (البته در نظر داشته باشـید کـه
ما میتوانیم اصلاح ھای ھم جھت حرکت اصلی را ھم در مارکت داشته باشیم)
اینھا اصول بازار میباشند.
تمامی ۴قاعده کلی فوق حقایقی ھستند که نمیتوان با آنھا موافق نبود
ھر تریدری در مارکت از ۴ قاعده فوق پیروی مینماید حتی اگر لزوما از آنھا آگاه نباشد
به نظرم اگر ھر تریدری در ابتـدای آمـوزش معاملـه گـری ایـن اصـول را فراگیـرد افـراد خیلـی زیـادتری منفعـت خواھند برد،
حتی اصل شماره ١ پیامدھای خیلی بزرگی برای آگاھی تریدرھا در مارکت خواھد داشت.
اگر تریدری بداند که حاصل جمع این بازار صـفر میباشـد
آنگـاه او خواھـد دانـست کـه عمـده یـادگیری وی بایستی بر یافتن زمان و مکانی که دیگر تریدرھا در حال از دست دادن پولـشان میباشـند،
متمرکـز گـردد زیرا این تنھا راه برای پولسازی است.
روند
درحالیکه این ۴ اصل نقش خود را بر روی معامله گرانی که پولساز نیستند ایفا میکنند، موضـوع دیگـری نیـز وجود دارد
که درک درست یا نادرست آن توسط تریدرھا میتواند تفاوت بین شکست یا موفقیت باشد
روند مفھومی است که با زور از ھمان ابتدای انجام معامله در مارکت در ھر تریدری نھادینه میگردد
در ھر کتاب یا کورس آموزشی که شما خریداری کنید یک بخش مختص به بیان اینکه روند مھمترین مفھوم در مارکت میباشد ،وجود دارد
و عدم پیروی از روند احتمالا موجب خواھد شد شما نتوانید ھـیچ پـولی از مارکـت در بیاورید.
(وقتی شما در یک اصلاح و یا پولبک و بازار ساید ھم ترید می کنید و سود کسب می کنید به این معنی است که شما ھم از قانون روند پیروی می نمایید.)
آنچه که برای من در مورد کتب معامله گری عجیب است اینست که حتی اگر این کتب استراتژیھای متفاوتی را آموزش دھند اما مفھوم روند در تمام آنھا یکسان است
تمامی این کتابھا به شما نصایح مشابھی میدھند که:
• ھمیشه از روند پیروی کنید
• ھر چه روند طولانی تر باشد احتمال ادامه مسیر بیشتر است (به نظر من این کاملا اشتباه میباشد)
• سعی نکنید که شروع و پایان روند را پیش بینی کنید
این سه نصیحت تقریبا در بیش از ۵٩ درصد کتب آموزش معامله گری دیده میـشوند
اینھـا کتـب مـشابه و یکسانی ھستند که اکثر تریدرھا احتمالا در طی دوره آموزش خود خوانده اند.
حال اگر اکثریت تریـدرھایی کـه این کتب را خوانده اند
و از این سه سفارش در ارتباط با روند پیـروی کننـد ممکـن اسـت
دلیـل اینکـه عمـده تریدرھا در حال از دست دادن سرمایه خود میباشند بواسطه این باشد که
این تعریف از روند اشتباه بوده؟
دلیلی که من بیان میکنم این است که تمام استراتژیھای معاملاتی این ایده از رونـد را بـه چنـدین روش بکـار میبرند.
تقریبا تمامی استراتژیھای معاملاتی به دو دسته گروه بندی میشوند:
• در جھت روند (استراتژی روندی پس از اینکه بازار حرکتش رو آغاز کرده ورود میکند)
• خلاف جھت روند (الگوھای بازگشتی قبل از شروع حرکت بازار ورود مینماید)
ھر دو دسته این استراتژیھا متکی به مفھوم روند میباشند،
اگر رونـدی وجـود نداشـت ایـن روشـھا عمـل نمیکردند و افراد مجبور نبودند که به روشھای معامله گری که در آنھا مفھوم روند بکار گرفتـه نـشده انـد روی بیاورند .
بنابراین اگر تعریف مشترک روند اشتباه باشد بدین معنـی اسـت کـه
دلیـل اینکـه تمـامی تریـدرھای روندی و برگشتی پول خود را از دست میدھند بخاطر درک آنھا از روند میباشد
که نادرست است و یـا اینکـه پیاده سازی روند در استراتژی معاملاتی آنھا اشتباه میباشد.
فکر میکنم تعریف اشتباه از روند نسبت به استراتژی، مدیریت سرمایه، روانـشناسی کـه دربـاره آنھـا بحث شد، گزینه محتمـل تـری میباشـد
کـه بـه تنھـایی دلیـل چرایـی از دسـت دادن دائمـی سـرمایه توسـط ٩٠درصد تریدرھا میباشد.
در این باره فکر کنید
• ٩٠درصد استراتژیھای معاملاتی متکی به روند ھستند
• ٩٠درصد تریدرھا دایما پول از دست میدھند
• چرا فکر میکنید ٩٠درصد ذائما زیان میدھند ؟
خلاصه چرا اکثر معامله گران فارکس مداوم در ضررند
٩٠درصد تریدرھا سرمایه خود را از دست میدھندنه بخاطراستراتژی آنھا و یا درگیریھای ذھنی حاصل از ترید،
بلکه بواسطه عدم آگاھیشان از چگونگی کارکرد بازار فارکس.
اگر یک تریدر مبتدی قبل از یـادگیری ھـر چیز دیگری ،
این ۴ قاعده بازار را فراگیرد آنگاه در طی یـه زمـان کوتـاه بـه سـود دھـی ثابـت و دائمـی خواھـد رسید،
برای من سالھا طول کشید تا این قواعد را دریابم و حتی مدت زمان بیشتری گذشت تا اثرات آنھا را بر روی روشی که مردم در فارکس مشارکت میکنند را دریابم .
تریدری که تازه وارد فارکس میشود این مشکلات را نخواھد داشت اگر:او تحت آموزشی قرار گیرد که بر اساس این ۴ قاعده باز باشد ،
کتابھای مربوط به تحلیل ھای تکنیکال را نه برای درک چکونگی تریـد کـردن بلکه برای درک چکونگی رفتار تریدر ھای دیگر،بخواند
زیراکه او میداند که سود او نھایتا از طرف تریدرھای دیگر تامین میشود .
این فقدان آگاھی از روش کارکرد بازار ھمراه با تعریف اشتباه از روند است
که موجب شده افراد سرمایه خود را از دست بدھند
و نه مشکلاتی ھمچون استراتژی، روانشناسی، مـدیریت سـرمایه کـه بخـش کـوچکی از تریدرھا دارند
چرا اکثر معامله گران فارکس مداوم در ضررند
مترجم آقای جناب آقای بھرام معرفی
ارائه شده در کانال تلگرام تریگرها
