• بازدید : 300
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت هشتم : احتمالات و درجه آزادی

 

برای پاسخ دادن به هر رویداد و احتمالی در بازار باید به تک تک سوالات کلیدی انجام یک معامله قبل از آغاز معامله پاسخ روشن و مشخصی داده شود.

 

برای انجام یک معامله به شش سوال زیر باید پاسخ داد:
۱- در چه جفت ارز یا دارایی معامله انجام شود؟

۲- در چه جهتی بازار تمایل به حرکت دارد؟

۳- بهترین قیمت ورود به معامله در جهتی که برای سوال دو پیدا شده کدام است؟

۴- قیمت خروج از بازار در صورت به سود رسیدن و در صورت به زیان رسیدن در چه جایگاهی قرار دارد؟  sl و tp در چه جایگاهی تعریف می شود و در چه شرایطی تغییر می کند؟

۵- در صورتی که معامله به سود یا زیان نرسید تا چه زمانی این معامله باز باشد؟

۶- حجم مناسب ورود به معامله در چه جایگاهی قرار دارد؟

  • بازدید : 257
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت دوازدهم :  وابستگی معاملات

 

وابستگی معاملات به شرایطی گفته می شود که شرایط یک معامله به شرایط معامله یا معاملات قبل از خود وابسته است.

 

نمونه بارز این مورد را در قمار بازانی می بینیم که با استناد به اینکه بر فرض ۹ بار پشت سر هم در پرتاب یک سکه که احتمال شیر یا خط برای آن یکسان بوده شیر آمده است در نتیجه عده ای اینگونه استنباط می کنند چون شرایط آمدن شیر باز هم وجود دارد و تجربه ۹ بار قبل این را ثابت کرده باید در جهت انتظار برای جهت شیر وارد شد و در مقابل عده ای دیگر هستند که با این استدلال که پس از ۹ بار شیر آمدن دیگر نوبت آمدن سمت خط در سکه است در جهت معکوس وارد می شوند.

  • بازدید : 326
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت پایانی :  روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( ریسک ثابت به درصد )

 

این روش بر خلاف روش های قبلی بیشترین همخوانی را با تعریف مدیریت سرمایه در بازار تبادلات ارزی دارد و به نوعی می توان گفت این روش کاراترین روش در مدیریت سرمایه در بازار سرمایه است که با ریسک مشخص برای حالت های مختلف سود و زیان می تواند بیشترین بازدهی را ایجاد کند.

 

در این روش توصیه می شود حداکثر ریسک نسبت به اصل سرمایه ۳ درصد باشد. بدین معنی که اگر شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود سرمایه دارید حداکثر حجمی را باید انتخاب کنید که اگر حد زیان یا Stop loss شما دیده شد ۳۰ دلار از حساب خود را از دست بدهید. به همین ترتیب اگر حساب شما ۴۰۰۰ دلار است در صورت رسیدن بازار به حد زیان ( SL ) شما ۱۲۰ دلار زیان را بپذیرید.

  • بازدید : 334
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت یازدهم :  نسبت بازگشت از زیان

 

“نسبت بازگشت از زیان” یا ” Drawdown ” , این مفهوم به طور ساده بیان می کند درصد جبران زیان نسبت به درصد خود زیان همیشه عدد بزرگتری را شامل می شود.

 

فرمول نسبت بازگشت از زیان به ترتیب زیر است:

Asymmetrical Leverage % = [1 / (1 – L %)] – ۱

 

همانطور که در تعریف اشاره شد اگر از بالاترین مقدار موجودی حساب زیانی ایجاد شود جبران آن به درصد بیشتری سود، برای بازگشت به نقطه سر به سر نیاز است با مثالی این مفهوم را باز می کنیم.

  • بازدید : 341
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت دهم :  حفظ ریسک در طول یک معامله

 

در مواقعی که بازار بر خلاف معامله ما تغییر جهت می دهد ، تکنیک کاهش حجم ، تکنیک موثری در کاهش اضطراب است . بایست تدابیری اندیشید که ترس خود را از تغییر روند کاهش دهیم و این تنها با بستن بخشی از معامله امکان پذیر میباشد ( نقد کردن یا آفست معاملات )

 
زمان کاهش حجم ، یک عامل مهمی است که باعث میشود به صورت حسی و بی برنامه دست به انجام اینکار نزنیم و بلعکس در هنگام پیش رویی بازار در جهت معامله ما ، می بایست برای حداکثر سازی فرصت دست به اقدام افزایش حجم معامله بزنیم . دقت داشته باشید جهت حفظ ریسک در طول یک معامله باید حجم ورود به آن معامله را دقیق حساب کنید

  • بازدید : 295
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت نهم :  ریسک و رابطه با سود

 

ریسک به روی دادن یا روی ندادن اتفاقی گفته می شود که منجر به زیان یا ایجاد پیامدهای ناخوشایند شود.

 

ریسک در بازار های مالی به شرایطی اشاره می شود که شرایط یک معامله یا شرایط حساب منجر به نتیجه ای غیر از نتیجه اولیه مورد انتظار شود.

 

هر عاملی که سود مورد انتظار یک معامله یا موجودی حساب را تهدید کند باید از طرف معامله گر در نظر گرفته شود و برای مهار آن راهکار اندیشیده شود.

 

ریسک ها در بازارهای مالی بصورت زیر طبقه بندی می شوند:
– عملیات انسانی

– ریسک شرایط بازار

– ریسک کارگزار

  • بازدید : 303
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت هفتم : قوانین حد ضرر ( Stop Loss )

 

” راه اصلی برای کنترل ریسک معامله ، تنظیم حد ضرر مناسب است”

 

حد ضرر ابزاری کاربردی در مدیریت ریسک است و طرح یک برنامه ریزی درست ، هنر محسوب میشود

 

حد ضررها باید دو حالت را رعایت کنند:

  1. حد ضررهایتان نباید آنقدر به قیمت جاری نزدیک باشد که مرتب از بازار خارج شوید
  2. نباید به حد ضرر آزادی بیش از حد بدهید

 

راه حل این است که روشی پیدا کنید تا تعادلی بین این دو هدف برقرار شود و بر اساس توان بازار عمل کند به عبارتی نقشه های حد ضررتان باید طوری طراحی شده باشد که به معامه تان اجازه ی نفس کشیدن و قدرت نوسان را همراه با فراز و نشیب های طبیعی بازار ، بدهد.
اگر ابتدا وارد معامله شوید و سپس در مورد خروج فکر کنید ، در حقیقت در حال رقصیدن با شیطان هستید ، ارزش حد ضرر قبل از ورود به بازار باعث میشود ما از ریسک های مختلف که در بازار وجود دارد محافظت شویم ( تعدادی از آنها در زیر لیست شده اند ) و بدون تاثیر احساسات ، بهترین خروج را برای آن تخمین بزنیم

  • بازدید : 286
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت ششم : قواعد ورود به معامله و سیستم معاملاتی

 

” باید به روش خود ایمان داشته باشید و از سودآوری آن اطمینان حاصل کنید ، همچنین غافل نشوید که هیچ سیستم یا روشی کامل و صدرصد سودآور نیست ”

این متن به ما می آموزد که در مرحله اول باید سیستم شناخته شده ای از دیدگاه سود و ضرر برگزینیم و در مرجله دوم بر این امر واقف باشیم که فریب تبلیعات سیستم های کامل و صدرصد سودآور نخوریم چرا که چیزی در دنیا کامل نیست جز الله !

کنار گذاشتن هرچیزی ممکن است ، هزینه مادی و معنوی در برداشته باشد ، بناربراین جانب احتیاط را رعایت کنید

این قسمت به افرادی اشاره میکند که مدام در جستجوی جام مقدس هستند و دائماً سیستم و روش خود را تغییر می دهند

  • بازدید : 366
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت چهارم : روانشناسی ریسک و ساختار ذهن معامله گر
روانشناسی هر شخص ، ورود و خروج به هر معامله ای را تحت تاثیر خود قرار میدهد ، بهترین ها در عرصه معاملگری با احساسات در حال نزاع هستند.

 

ویژگی های به خصوصی هستند که به معاملگران و سرمایه گذاران کمک میکند تا به صورت مداوم سود نمایند. بعضی ویژگی ها وجود دارد و برخی دیگر نیز ، باید کسب شوند ، کسب این ویژگی ها ، ممکن است زمانبر باشد اما چاره ای نیست جز کسب آنها…

 

۱۵ مسئله ، که مانع دستیابی به “ساختار ذهنی معاملگر” می شود ، در زیر نوشته شده است. این ۱۵ مسئله را در هنگامی که معاملاتتان در ضرر هست ، میبایست مرور کرد تا عادات بد خود را متوجه شوید.

  • بازدید : 249
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت سوم : شناخت خود

 

هرچه بیشتر خود را بشناسید ، معامله گر بهتری خواهید شد ، استفاده از تقاط قوت و ضعف روانشناسی ریسک را در شما بهبود می بخشد و طراحی یک برنامه مدیریت سرمایه ی کارآمد و مداوم را برایتان آسان تر می سازد

 

دو راه تشخیص نقاط ضعف خود:

الف)  تشخیص ضعف شناخته شده ای است که می تواند به نقطه قوت تبدیل شود مانند ترس در انجام معامله و آمادگی برای معامله و ورود به بازار

ب)  را دیگر تشخیص ماهیت شگفت آور ذهنمان است ، می توانیم فرآیند فکری ویژه ای را دوباره بنا کنیم مانند داشتن اضطراب که در اثر آن قادر به طراحی برنامه شخصیمان نشویم. برنامه را باید طوری تنظیم کنیم که مارکت کمتر اضطراب آور باشد