• بازدید : 331
  • بدون نظر

تاریخ: ۱۵ فوریه ۲۰۱۷

بازار : ارز جهانی – نماد نرخ برابری دلار ایالات متحده آمریکا به ین ژاپن

 

دیروز رئیس فدرال رزرو آمریکا خانوم جنت یلن در سخنرانی خود به تعویق انداختن مرحله بعدی افزایش نرخ بهره غیر منطقی دانست و در ادامه افزود که هر نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا FOMC ، فرصتی برای افزایش نرخ بهره است.به علت کندی در نرخ رشد دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری سرمایه گذاران انتظار اعلام خوش بینی از خانوم یلن را نداشتند با این وجود خانوم یلن تاکید کرد که بانک مرکزی به دنبال چندین مرحله افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ می باشد با وجود اینکه بیان شد اظهار نظر در مورد برنامه های دولت جدید زود میباشد اما اقتصاد آمریکا به سمت دو هدف تعیین شده بانک مرکزی ، تورم دو درصدی و وضعیت اشتغال کامل در حرکت است به همین علت بازارهای سهام ، دلار آمریکا و نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا رشد چشمگیری داشتند. امروز باز نیز خانوم یلن سخنرانی داراست اما انتظار نمی رود بازار باز طوفانی مثل دیروز به پا کند

  • بازدید : 251
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت هشتم : احتمالات و درجه آزادی

 

برای پاسخ دادن به هر رویداد و احتمالی در بازار باید به تک تک سوالات کلیدی انجام یک معامله قبل از آغاز معامله پاسخ روشن و مشخصی داده شود.

 

برای انجام یک معامله به شش سوال زیر باید پاسخ داد:
۱- در چه جفت ارز یا دارایی معامله انجام شود؟

۲- در چه جهتی بازار تمایل به حرکت دارد؟

۳- بهترین قیمت ورود به معامله در جهتی که برای سوال دو پیدا شده کدام است؟

۴- قیمت خروج از بازار در صورت به سود رسیدن و در صورت به زیان رسیدن در چه جایگاهی قرار دارد؟  sl و tp در چه جایگاهی تعریف می شود و در چه شرایطی تغییر می کند؟

۵- در صورتی که معامله به سود یا زیان نرسید تا چه زمانی این معامله باز باشد؟

۶- حجم مناسب ورود به معامله در چه جایگاهی قرار دارد؟

  • بازدید : 415
  • بدون نظر

معامله گری در بازارهای مالی

قسمت اول  : مقدمات

 

در دوره گذشته ما به مباحث مدیریت ریسک و سرمایه که یکی از اصول اصلی کار در بازارهای مالی نیز میباشد ، پرداختیم و در این دوره و دوره های آتی مباحث تحلیلی و دانش معامله گری بیان خواهد شد.

 

عمده تفاوت تحلیلگری و معامله گری ، در ساختار ذهنی این دو قشر میباشد که می توان گفت نزدیک به بیش از پنجاه درصد موفقیت یک معامله گر به ساختار ذهنی آن وابسته است . به گفته دکتر ون کی تراپ شما در بازارهای مالی با بازار معامله نمیکنید بلکه با عقاید خود در مورد بازار در حال معامله هستید و هر جمله ای که از زبان شما خارج می شود بازتاب دهنده ی عقاید شماست و عقاید شما واقعیت شما را بازتاب می دهند پس میبایست عقاید ناکارآمد خود را بشناسیم و ساختار ذهنی مناسبی را جهت معامله گری اختیار کنیم.

  • بازدید : 232
  • بدون نظر

گزارش هفتگی از بازار های مالی بین الملل

تاریخ :۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۵ ( ۱۳ مارس ۲۰۱۷ )

 

با انتشار گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه که حاکی از رشد قوی اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بود ، خریداران دلار به تثبیت و بستن معاملات خود اقدام کردند چرا که متوسط دستمزد ساعتی کمتر از پیش بینی رشد را تجربه نمود . این گزارش به افزایش نرخ بهره در ماه مارس حمایت کرد در صورتی که خانوم یلن به افزایش نرخ بهره در نشست بعدی یعنی ماه ژوئن نیز اشاره کند تقویت دلار از سر گرفته خواهد شد چرا که بازار به حالت پیش خرید با شایعات رسیده است و این تقویت با چالش های برخواهد خورد . حتی اگر در لحن خانوم یلن کلمه افزایش “تدریجی” مشاهده شود باز روند تضعیف دلار را در پیش خواهیم داشت چون این یک حالت نا امید کننده تلقی میشود که با انتظارات بازار همخوانی ندارد . بهبود وضعیت رقبای دلار امریکا باز روند تقویت آن را مشکل ساز میکند چرا که در پنج سال اخیر یکی از علت های تقویت دلار وضعیت نا به سامانی رقبا و وجود سیاست های سوپر انبساطی ها آنها بوده است که در حال حاضر خبری از آنها نیست از طرفی با وجود رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا و نرخ رشد بازدهی اوراق خزانه داری جریانات ریسک گریزی بازار به حد کامل نرسیده است که به عنوان یک دارایی ایمن دلار آمریکا تقاضا شود پس ،سرمایه گذاران بیشتر از آنکه به افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه مارس توجه داشته باشند که حالت اشباع رسیده است به وضعیت آتی نرخ بهره توجه بیشتری دارند و سناریو منفی دلار امریکا میتواند از کاهش برآوردهای تورمی اعضا فدرال رزرو رخ دهد . شاید فدرال رزرو اقدام به تضعیف انتظارات نرخ بهره ای بازار کند و سرعت افزایش نرخ بهره را پایین بیاورد چرا که اخیراً مقامات اعلام کرده اند که ” ارزیابی بازاری تورمی، نشانه گر پایین بودن تورم است . ارزیابی های بلند مدت هم تغییر کمی داشته اند. به همین علت شاید فدرال رزرو به دنبال خرید زمان باشد بخصوص که خانوم یلن هم اخیراً اعلام کرده که در طول سال گذشته رشد تورم بیشتر به خاطر از بین رفتن اثرات منفی سقوط قیمت نفت و قیمت بخش وارداتی بوده است.

  • بازدید : 242
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت نهم :  ریسک و رابطه با سود

 

ریسک به روی دادن یا روی ندادن اتفاقی گفته می شود که منجر به زیان یا ایجاد پیامدهای ناخوشایند شود.

 

ریسک در بازار های مالی به شرایطی اشاره می شود که شرایط یک معامله یا شرایط حساب منجر به نتیجه ای غیر از نتیجه اولیه مورد انتظار شود.

 

هر عاملی که سود مورد انتظار یک معامله یا موجودی حساب را تهدید کند باید از طرف معامله گر در نظر گرفته شود و برای مهار آن راهکار اندیشیده شود.

 

ریسک ها در بازارهای مالی بصورت زیر طبقه بندی می شوند:
– عملیات انسانی

– ریسک شرایط بازار

– ریسک کارگزار

  • بازدید : 307
  • بدون نظر

تاریخ: ۱۶ فوریه ۲۰۱۷

بازار : ارز جهانی – نماد نرخ برابری دلار استرالیا به دلار ایالات متحده آمریکا

 

دلار ایالات متحده آمریکا در ابتدای انتشار شاخص خرده فروشی ، تورم و فعالیت های تولیدی که بهتر از پیش بینی ها بود تقویت شد و  سپس بعد از انتشار شاخص تولیدات صنعتی و نظرات جنت یلن رئیس فدرال رزرو مبنی بر نا امید کننده بودن عملکرد اقتصادی آمریکا ، شروع به ریزش نمود . توجه داشته باشید که لحن سخنرانی به صورت کلی مثبت ارزیابی شد و انتظارات افزایش نرخ بهره در ماه مارس بر اساس قیمت گذاری وجوه آتی فدرال رزرو نیز به ۴۶ درصد تقویت شد

 

در ناحیه اقیانوسیه به دلیل افزایش شاخص اطمینان مصرف کنندگان در استرالیا و نیز تضعیف خود دلار آمریکا باعث تقویت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا شد ، همچنین اشتغال در موقعیت های شغلی پاره وقت نیز در این ناحیه افزایش یافته و شغل های تمام وقت ۴۴٫۸ هزار کاهش یافته است که در مجموع سبب شد نرخ بیکاری از ۵٫۸ درصد به ۵٫۷ درصد کاهش یابد

  • بازدید : 251
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت هفتم : قوانین حد ضرر ( Stop Loss )

 

” راه اصلی برای کنترل ریسک معامله ، تنظیم حد ضرر مناسب است”

 

حد ضرر ابزاری کاربردی در مدیریت ریسک است و طرح یک برنامه ریزی درست ، هنر محسوب میشود

 

حد ضررها باید دو حالت را رعایت کنند:

  1. حد ضررهایتان نباید آنقدر به قیمت جاری نزدیک باشد که مرتب از بازار خارج شوید
  2. نباید به حد ضرر آزادی بیش از حد بدهید

 

راه حل این است که روشی پیدا کنید تا تعادلی بین این دو هدف برقرار شود و بر اساس توان بازار عمل کند به عبارتی نقشه های حد ضررتان باید طوری طراحی شده باشد که به معامه تان اجازه ی نفس کشیدن و قدرت نوسان را همراه با فراز و نشیب های طبیعی بازار ، بدهد.
اگر ابتدا وارد معامله شوید و سپس در مورد خروج فکر کنید ، در حقیقت در حال رقصیدن با شیطان هستید ، ارزش حد ضرر قبل از ورود به بازار باعث میشود ما از ریسک های مختلف که در بازار وجود دارد محافظت شویم ( تعدادی از آنها در زیر لیست شده اند ) و بدون تاثیر احساسات ، بهترین خروج را برای آن تخمین بزنیم

  • بازدید : 243
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت ششم : قواعد ورود به معامله و سیستم معاملاتی

 

” باید به روش خود ایمان داشته باشید و از سودآوری آن اطمینان حاصل کنید ، همچنین غافل نشوید که هیچ سیستم یا روشی کامل و صدرصد سودآور نیست ”

این متن به ما می آموزد که در مرحله اول باید سیستم شناخته شده ای از دیدگاه سود و ضرر برگزینیم و در مرجله دوم بر این امر واقف باشیم که فریب تبلیعات سیستم های کامل و صدرصد سودآور نخوریم چرا که چیزی در دنیا کامل نیست جز الله !

کنار گذاشتن هرچیزی ممکن است ، هزینه مادی و معنوی در برداشته باشد ، بناربراین جانب احتیاط را رعایت کنید

این قسمت به افرادی اشاره میکند که مدام در جستجوی جام مقدس هستند و دائماً سیستم و روش خود را تغییر می دهند

  • بازدید : 206
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت پنجم : معاملات موفق

 

تا زمانی که مسائل انسانی در مسائل ذخیل است ، هیچ چیز بر روی کره زمین به صورت صدرصد کامل نیست ، این حقیقت و فرض در مورد معامله هم صادق است ، پس به یک برنامه برای مواجهه با اتفاقات اجتناب ناپذیر نیاز داریم ( اتفاقات اجتناب ناپذیر شامل : ضرر ، از دست دادن سرمایه و فراز و نشیب های فرآیند معامله می باشد )

 

صاحبان کازینو بر این امر واقف هستند که همه ی بازی های پوکر و بلک جکی که در مقابل مشتریانشان بازی میکنند برنده نمی شوند ، اما مطمئناً می دانند که در مقابل بازیگران عمومی به طور کلی برنده هستند ، یعنی می دانند که بردهایشان بیشتر از باخت هایشان است

 

حتی حرفه ای ها هم بعضی اوقات این حقیقت آشکار را که،  همه معامله ها سودآور نیست ، فراموش میکنند ، این فراموشی موقتی ممکن است حاصل از معامله های سودآور پشت سر هم باشد. حرفه ای ها هم در مقابل حس شکست ناپذیری تسلیم شده و نسبت به معامله ی احساسی آسیب پذیر می شوند.

  • بازدید : 438
  • بدون نظر

تاریخ: ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷

بازار : ارز جهانی – نماد نرخ برابری یورو واحد پولی اتحادیه اروپا به دلار آمریکا

 

در اولین دوشنبه کاری رئیس‌جمهور جدید آمریکا، ترامپ اعلام کرد که مالیات‌ها را به طور قابل‌ توجهی کاهش خواهد داد و موقعیت‌های شغلی تولیدی را دوباره به داخل آمریکا باز خواهد گرداند.برای اینکه ترامپ بتواند هزینه‌های ناشی از کاهش مالیات‌های حقیقی و حقوقی را جبران کند، بایستی مالیات‌های گمرکی را افزایش دهد که سرمایه‌گذاران از سیاست حمایت از اقتصاد داخلی ترامپ نگران هستند، اما بایستی گفت که این سیاست‌ها می‌تواند به نفع اقتصاد و دلار آمریکا در بازه بلند مدت باشد چرا که هدف از این کار، افزایش درآمدهای مالیاتی است، از این رو تورم نیز افزایش خواهد یافت و در مقابل واردات کاهش، و صادرات رشد خواهد کرد.  پیش‌بینی می‌شود که مالیات گمرکی ۲۰ درصدی، دلار را در طول ۳ سال، به‌اندازه ۱۵ درصد تقویت کند. بااین‌حال میزان تأثیرگذاری سیاست جدید دولت آمریکا، به تعداد صنایع و کشورهایی که در معرض این تغییرات قرار می‌گیرند، بستگی خواهد داشت

در پرانتز بایست گفت که بیش از ۴۰ درصد شرکت‌های حاضر در S&P 500، محصولات خود را به خارج از آمریکا می‌فروشند و بخش زیادی از قطعات تولیدی هم در خارج از آمریکا تولید می‌شوند و دیروز دولت مکزیک اعلام کرد که در برابر حرکات دولت ترامپ و به نفع مردم مکزیک وارد عمل خواهد شد، تا از منافع خود دفاع کند. احتمال اینکه سایر کشورهای دنیا هم مثل مکزیک به دنبال تسویه‌حساب با آمریکا باشند، وجود دارد و سرمایه‌گذاران از این موضوع می‌ترسند. چنین چیزی به نفع دلار آمریکا نخواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، دلار می‌تواند پیش از تأثیرگذاری مثبت مالیات‌های گمرکی، در برابر رقبا تضعیف شود.