کتابخانه اقتصادی، دانلود کتاب بازار ارز و آموزش تکنیکال

آینده جهان از زبان مدیر عامل شرکت بنز

آینده جهان از زبان مدیر عامل شرکت  بنز

رقیبان ما شرکت‌های تولید خودرو نیستند بلکه شرکتهایی مثل اپل, گوگل و سیسکو هستند .

تاریخ : ۱۴ مارس ۲۰۱۷

بازار : ارز جهانی – نرخ برابری دلار نیوزلند به دلار ایالات متحده آمریکا به اختصار NZDUSD

در نشست ماه فوریه در سیاست های بانک مرکزی نیوزلند هیچ تغییری مشاهده نشد و نرخ بهره در سطح ۱٫۷۵ درصد باقی ماند و اعلام شد که نرخ برابری نیوزلند در سطوح ارزشی بالاتر از ارزش واقعی میباشد ، انتظارات قبل از این نشست بر اساس نرخ های بهره شبانه بر این مبنا بود که احتمال بیش از ۷۰% افزایش نرخ بهره را داراست که محقق نشدن این انتظارات باعث نا امیدی سرمایه گذاران و در نهایت منجر به سقوط ارزش دلار نیوزلند در برابر دلار ایالات متحده شد . این هفته مهمترین شاخص خبری پیش روی دلار نیوزلند گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه آخر سال ۲۰۱۶ میباشد که انتظار میرود رشد فصلی از ۱٫۱ درصد به ۰٫۷ درصد و رشد سالانه از ۳٫۵ درصد به ۳٫۲  درصد افت کند .

گزارش هفتگی از بازار های مالی بین الملل

تاریخ :۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۵ ( ۱۳ مارس ۲۰۱۷ )

با انتشار گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه که حاکی از رشد قوی اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بود ، خریداران دلار به تثبیت و بستن معاملات خود اقدام کردند چرا که متوسط دستمزد ساعتی کمتر از پیش بینی رشد را تجربه نمود . این گزارش به افزایش نرخ بهره در ماه مارس حمایت کرد در صورتی که خانوم یلن به افزایش نرخ بهره در نشست بعدی یعنی ماه ژوئن نیز اشاره کند تقویت دلار از سر گرفته خواهد شد چرا که بازار به حالت پیش خرید با شایعات رسیده است و این تقویت با چالش های برخواهد خورد . حتی اگر در لحن خانوم یلن کلمه افزایش “تدریجی” مشاهده شود باز روند تضعیف دلار را در پیش خواهیم داشت چون این یک حالت نا امید کننده تلقی میشود که با انتظارات بازار همخوانی ندارد . بهبود وضعیت رقبای دلار امریکا باز روند تقویت آن را مشکل ساز میکند چرا که در پنج سال اخیر یکی از علت های تقویت دلار وضعیت نا به سامانی رقبا و وجود سیاست های سوپر انبساطی ها آنها بوده است که در حال حاضر خبری از آنها نیست از طرفی با وجود رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا و نرخ رشد بازدهی اوراق خزانه داری جریانات ریسک گریزی بازار به حد کامل نرسیده است که به عنوان یک دارایی ایمن دلار آمریکا تقاضا شود پس ،سرمایه گذاران بیشتر از آنکه به افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه مارس توجه داشته باشند که حالت اشباع رسیده است به وضعیت آتی نرخ بهره توجه بیشتری دارند و سناریو منفی دلار امریکا میتواند از کاهش برآوردهای تورمی اعضا فدرال رزرو رخ دهد . شاید فدرال رزرو اقدام به تضعیف انتظارات نرخ بهره ای بازار کند و سرعت افزایش نرخ بهره را پایین بیاورد چرا که اخیراً مقامات اعلام کرده اند که ” ارزیابی بازاری تورمی، نشانه گر پایین بودن تورم است . ارزیابی های بلند مدت هم تغییر کمی داشته اند. به همین علت شاید فدرال رزرو به دنبال خرید زمان باشد بخصوص که خانوم یلن هم اخیراً اعلام کرده که در طول سال گذشته رشد تورم بیشتر به خاطر از بین رفتن اثرات منفی سقوط قیمت نفت و قیمت بخش وارداتی بوده است.

معامله گری در بازارهای مالی

قسمت اول  : مقدمات

در دوره گذشته ما به مباحث مدیریت ریسک و سرمایه که یکی از اصول اصلی کار در بازارهای مالی نیز میباشد ، پرداختیم و در این دوره و دوره های آتی مباحث تحلیلی و دانش معامله گری بیان خواهد شد.

عمده تفاوت تحلیلگری و معامله گری ، در ساختار ذهنی این دو قشر میباشد که می توان گفت نزدیک به بیش از پنجاه درصد موفقیت یک معامله گر به ساختار ذهنی آن وابسته است . به گفته دکتر ون کی تراپ شما در بازارهای مالی با بازار معامله نمیکنید بلکه با عقاید خود در مورد بازار در حال معامله هستید و هر جمله ای که از زبان شما خارج می شود بازتاب دهنده ی عقاید شماست و عقاید شما واقعیت شما را بازتاب می دهند پس میبایست عقاید ناکارآمد خود را بشناسیم و ساختار ذهنی مناسبی را جهت معامله گری اختیار کنیم.

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت پایانی :  روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( ریسک ثابت به درصد )

این روش بر خلاف روش های قبلی بیشترین همخوانی را با تعریف مدیریت سرمایه در بازار تبادلات ارزی دارد و به نوعی می توان گفت این روش کاراترین روش در مدیریت سرمایه در بازار سرمایه است که با ریسک مشخص برای حالت های مختلف سود و زیان می تواند بیشترین بازدهی را ایجاد کند.

در این روش توصیه می شود حداکثر ریسک نسبت به اصل سرمایه ۳ درصد باشد. بدین معنی که اگر شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود سرمایه دارید حداکثر حجمی را باید انتخاب کنید که اگر حد زیان یا Stop loss شما دیده شد ۳۰ دلار از حساب خود را از دست بدهید. به همین ترتیب اگر حساب شما ۴۰۰۰ دلار است در صورت رسیدن بازار به حد زیان ( SL ) شما ۱۲۰ دلار زیان را بپذیرید.

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت هفدهم :  روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( مدیریت هرمی )

در این روش که بسیار شبیه به روش آنتی مارتینگل هست معامله گر در یک معامله مجزا به حجم معامله خود اضافه نمی کند بلکه پس از یک دوره کسب سود یا زیان حجم معاملات خود را تغییر میدهد بدین معنا که در یک دوره خاص با حجم ثابتی معامله انجام می دهد و در صورتی که توانست مقدار مشخصی سود از بازار بدست بیاورد حجم خود را بیشتر می کند.

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت شانزدهم :  روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( آنتی مارتینگل )

در پست های گذشته در مورد روش مارتینگل و انواع آن توضیح دادیم. اشاره شد که در روش مارتینگل به حجم معاملات در زیان وارد شده تا حدی که مجموع زیان کل معاملات باز پوشش داده شود اضافه می شود.

آنتی مارتینگل در نقطه مقابل مارتینگل قرار دارد. در روش مارتینگل معامله گر وقتی وارد سود شد به حجم و تعداد معاملات سودآور اضافه می کند.

این دسته از معامله گران به وابستگی معاملات اعتقاد دارند، در نتیجه در دوره هایی که معامله آنها وارد سود می شود به حجم معاملات در سود اضافه می کنند.

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت پانزدهم :  روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( میانگین هزینه )

در بحث قبلی مطرح شد که روش های مارتینگل به هیچ عنوان توصیه نمی شوند و مهمترین دلیل این موضوع نیز به ریسک بالای این روش ها بر می گردد. این روش ها در بازارهایی که مدام حرکات اصلاحی و بازگشتی انجام می دهند بخوبی کاربرد دارند اما در بازار ارز با اینکه در بسیاری مواقع بازار در بازه های زمانی مختلف اصلاح انجام می دهد به دلیل اینکه در شرایط تغییر داده های کلان اقتصادی بازار اصلاحی انجام نمی دهد و روندها پرقدرت می شود احتمال زیان و از دست رفتن سرمایه بسیار بالا می رود. با این حال یک حالت خاص از روش مارتینگل استخراج می شود که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و با اینکه شباهت های بسیاری به روش مارتینگل دارد اما ریسک آن بسیار کمتر است.

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت چهاردهم:  روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( مارتینگل )

مارتینگل به اختصار به روشی گفته می شود که با وارد شدن یک معامله به زیان حجم معامله بعدی دو برابر می شود.

در این روش که تا حدود زیادی به سبک معاملاتی کاری ندارد با ورود معامله به زیان در فواصل مشخص به حجم معامله افزوده می شود تا بوسیله بازگشت و اصلاح قیمت در بازار، نه تنها زیان اولیه پوشش داده شود بلکه مجموع معاملات وارد سود شود.

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت سیزدهم:  روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( حجم ثابت )

مدیریت سرمایه به تصمیماتی گفته می شود که از طرف معامله گر گرفته می شود تا با حداقل کردن ریسک، بیشترین مقدار سود را کسب کند.

تا اینجا شما با اصول پایه ای مدیریت سرمایه آشنا شدید. در ادامه با روش های مدیریت سرمایه صحیح و اشتباهی که رایج است آشنا می شوید. روش های مدیریت سرمایه در معاملات تنوع زیادی دارند اما روش هایی که عمومیت دارند تعداد محدودی هستند.روش های مدیریت سرمایه مدل یا استراتژی به سود رسیدن در بازار نیستند. بدین معنی که تنها با ایجاد یک روش مدیریت سرمایه ایده آل نمی توان بر روی حساب سود کسب کرد بلکه مدیریت سرمایه یک الزام برای روش تحلیلی و مدیریت معاملات است. روش های مدیریت سرمایه دارای ریسک های گوناگون هستند اما در اینجا ما به توضیح مهمترین این روش ها می پردازیم