• بازدید : 3
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت دوازدهم :  وابستگی معاملات

 

وابستگی معاملات به شرایطی گفته می شود که شرایط یک معامله به شرایط معامله یا معاملات قبل از خود وابسته است.

 

نمونه بارز این مورد را در قمار بازانی می بینیم که با استناد به اینکه بر فرض ۹ بار پشت سر هم در پرتاب یک سکه که احتمال شیر یا خط برای آن یکسان بوده شیر آمده است در نتیجه عده ای اینگونه استنباط می کنند چون شرایط آمدن شیر باز هم وجود دارد و تجربه ۹ بار قبل این را ثابت کرده باید در جهت انتظار برای جهت شیر وارد شد و در مقابل عده ای دیگر هستند که با این استدلال که پس از ۹ بار شیر آمدن دیگر نوبت آمدن سمت خط در سکه است در جهت معکوس وارد می شوند.

  • بازدید : 2
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت یازدهم :  نسبت بازگشت از زیان

 

“نسبت بازگشت از زیان” یا ” Drawdown ” , این مفهوم به طور ساده بیان می کند درصد جبران زیان نسبت به درصد خود زیان همیشه عدد بزرگتری را شامل می شود.

 

فرمول نسبت بازگشت از زیان به ترتیب زیر است:

Asymmetrical Leverage % = [1 / (1 – L %)] – ۱

 

همانطور که در تعریف اشاره شد اگر از بالاترین مقدار موجودی حساب زیانی ایجاد شود جبران آن به درصد بیشتری سود، برای بازگشت به نقطه سر به سر نیاز است با مثالی این مفهوم را باز می کنیم.

  • بازدید : 18
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت نهم :  ریسک و رابطه با سود

 

ریسک به روی دادن یا روی ندادن اتفاقی گفته می شود که منجر به زیان یا ایجاد پیامدهای ناخوشایند شود.

 

ریسک در بازار های مالی به شرایطی اشاره می شود که شرایط یک معامله یا شرایط حساب منجر به نتیجه ای غیر از نتیجه اولیه مورد انتظار شود.

 

هر عاملی که سود مورد انتظار یک معامله یا موجودی حساب را تهدید کند باید از طرف معامله گر در نظر گرفته شود و برای مهار آن راهکار اندیشیده شود.

 

ریسک ها در بازارهای مالی بصورت زیر طبقه بندی می شوند:
– عملیات انسانی

– ریسک شرایط بازار

– ریسک کارگزار

  • بازدید : 11
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت هفتم : قوانین حد ضرر ( Stop Loss )

 

” راه اصلی برای کنترل ریسک معامله ، تنظیم حد ضرر مناسب است”

 

حد ضرر ابزاری کاربردی در مدیریت ریسک است و طرح یک برنامه ریزی درست ، هنر محسوب میشود

 

حد ضررها باید دو حالت را رعایت کنند:

  1. حد ضررهایتان نباید آنقدر به قیمت جاری نزدیک باشد که مرتب از بازار خارج شوید
  2. نباید به حد ضرر آزادی بیش از حد بدهید

 

راه حل این است که روشی پیدا کنید تا تعادلی بین این دو هدف برقرار شود و بر اساس توان بازار عمل کند به عبارتی نقشه های حد ضررتان باید طوری طراحی شده باشد که به معامه تان اجازه ی نفس کشیدن و قدرت نوسان را همراه با فراز و نشیب های طبیعی بازار ، بدهد.
اگر ابتدا وارد معامله شوید و سپس در مورد خروج فکر کنید ، در حقیقت در حال رقصیدن با شیطان هستید ، ارزش حد ضرر قبل از ورود به بازار باعث میشود ما از ریسک های مختلف که در بازار وجود دارد محافظت شویم ( تعدادی از آنها در زیر لیست شده اند ) و بدون تاثیر احساسات ، بهترین خروج را برای آن تخمین بزنیم

  • بازدید : 7
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت ششم : قواعد ورود به معامله و سیستم معاملاتی

 

” باید به روش خود ایمان داشته باشید و از سودآوری آن اطمینان حاصل کنید ، همچنین غافل نشوید که هیچ سیستم یا روشی کامل و صدرصد سودآور نیست ”

این متن به ما می آموزد که در مرحله اول باید سیستم شناخته شده ای از دیدگاه سود و ضرر برگزینیم و در مرجله دوم بر این امر واقف باشیم که فریب تبلیعات سیستم های کامل و صدرصد سودآور نخوریم چرا که چیزی در دنیا کامل نیست جز الله !

کنار گذاشتن هرچیزی ممکن است ، هزینه مادی و معنوی در برداشته باشد ، بناربراین جانب احتیاط را رعایت کنید

این قسمت به افرادی اشاره میکند که مدام در جستجوی جام مقدس هستند و دائماً سیستم و روش خود را تغییر می دهند

  • بازدید : 24
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت پنجم : معاملات موفق

 

تا زمانی که مسائل انسانی در مسائل ذخیل است ، هیچ چیز بر روی کره زمین به صورت صدرصد کامل نیست ، این حقیقت و فرض در مورد معامله هم صادق است ، پس به یک برنامه برای مواجهه با اتفاقات اجتناب ناپذیر نیاز داریم ( اتفاقات اجتناب ناپذیر شامل : ضرر ، از دست دادن سرمایه و فراز و نشیب های فرآیند معامله می باشد )

 

صاحبان کازینو بر این امر واقف هستند که همه ی بازی های پوکر و بلک جکی که در مقابل مشتریانشان بازی میکنند برنده نمی شوند ، اما مطمئناً می دانند که در مقابل بازیگران عمومی به طور کلی برنده هستند ، یعنی می دانند که بردهایشان بیشتر از باخت هایشان است

 

حتی حرفه ای ها هم بعضی اوقات این حقیقت آشکار را که،  همه معامله ها سودآور نیست ، فراموش میکنند ، این فراموشی موقتی ممکن است حاصل از معامله های سودآور پشت سر هم باشد. حرفه ای ها هم در مقابل حس شکست ناپذیری تسلیم شده و نسبت به معامله ی احساسی آسیب پذیر می شوند.

  • بازدید : 32
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت چهارم : روانشناسی ریسک و ساختار ذهن معامله گر
روانشناسی هر شخص ، ورود و خروج به هر معامله ای را تحت تاثیر خود قرار میدهد ، بهترین ها در عرصه معاملگری با احساسات در حال نزاع هستند.

 

ویژگی های به خصوصی هستند که به معاملگران و سرمایه گذاران کمک میکند تا به صورت مداوم سود نمایند. بعضی ویژگی ها وجود دارد و برخی دیگر نیز ، باید کسب شوند ، کسب این ویژگی ها ، ممکن است زمانبر باشد اما چاره ای نیست جز کسب آنها…

 

۱۵ مسئله ، که مانع دستیابی به “ساختار ذهنی معاملگر” می شود ، در زیر نوشته شده است. این ۱۵ مسئله را در هنگامی که معاملاتتان در ضرر هست ، میبایست مرور کرد تا عادات بد خود را متوجه شوید.

  • بازدید : 42
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت سوم : شناخت خود

 

هرچه بیشتر خود را بشناسید ، معامله گر بهتری خواهید شد ، استفاده از تقاط قوت و ضعف روانشناسی ریسک را در شما بهبود می بخشد و طراحی یک برنامه مدیریت سرمایه ی کارآمد و مداوم را برایتان آسان تر می سازد

 

دو راه تشخیص نقاط ضعف خود:

الف)  تشخیص ضعف شناخته شده ای است که می تواند به نقطه قوت تبدیل شود مانند ترس در انجام معامله و آمادگی برای معامله و ورود به بازار

ب)  را دیگر تشخیص ماهیت شگفت آور ذهنمان است ، می توانیم فرآیند فکری ویژه ای را دوباره بنا کنیم مانند داشتن اضطراب که در اثر آن قادر به طراحی برنامه شخصیمان نشویم. برنامه را باید طوری تنظیم کنیم که مارکت کمتر اضطراب آور باشد

  • بازدید : 53
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت دوم : دلیل وجود برنامه مدیریت ریسک و سرمایه

 

اگر به برنامه خود ایمان ندارید و یا اصلا برنامه ای ندارید ، با خود بیاندیشید که چرا چنین است ، با خود سبک سنگین کنید که آیا از اول هم این گونه بوده اید ؟! از آنجا که اکثر افراد حاضر در بازار به اهمیت مدیریت سرمایه ایمان ندارند ، همین موضوع، عامل سقوط آن ها می شود

 

بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران بر این باورند که تحلیل های دقیق،بررسی اخرین اخبار فاندامنتال و استفاده از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته، قرص های جادویی هستند که باید مقدم بر هرچیزی استعمال شوند.

 

علاوه بر غیر قابل پیش بینی بازار ، حوادثی رخ می دهد (مانند حادثه ۱۱ سپتامبر یا عدم حمایت نرخ ثابت فرانک در برابر یورو …) که تنها یک کنترل ریسک صحیح می تواند به مدیریت سرمایه کمک کند.  در معامله حد ضرر درست مانند هزینه بیمه است چرا که هرگز کل پولتان را از دست نخواهید داد ، بلکه دوباره این فرصت را خواهید داشت تا درباره موقعیت تان فکر و بعد تصمیم گیری کنید ، این موضوع درک و ارزش بیشتری را از شما می طلبد .

  • بازدید : 115
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت اول : مقدمات

 

برای ورود به هر بازار و هر حرفه ای نیاز است به اصول و پایه های آن کار اشراف پیدا کرد. برای معامله گران بازار های مالی نیز یکی از مهمترین ملزومات آگاهی نسبت به مسائل مهم تاثیرگذار در نتیجه گیری آنها است. برای به سود رسیدن در بازارهای مالی همانند بازار تبادلات ارزی یا بورس سهام… معامله گر نیاز است که به سه اصل که به نوعی می توان آنها را دو اصل کلی برشمرد اشراف کامل داشته باشد. این دو اصل عبارتند از:

۱- دانش و تجربه
۲- مدیریت معاملات

 

در مطالبی که سایت کتابخانه اقتصادی و دیگر سایت ها بیشتر به آنن پرداخته شده قرین به اتفاق در زمینه دانش و تجربه که از دو دیدگاه تحلیل فاندامنتال (بنیادی ) و تحلیل تکنیکال می باشد اما در مطالب پیش رو قصد داریم شما را با روش های مدیریت فردی و مدیریت ریسک و سرمایه که هر دو را در کنار هم مدیریت معاملات می نامیم آشنا کنیم.

 

مدیریت ریسک و سرمایه یا به صورت عامیانه مدیریت معاملات به شرایطی که معامله گر در آن به دنبال حداکثر کردن سود با کمترین ریسک بوسیله مدیریت تعداد و حجم مبادلات است گفته می شود به عبارت ساده تر مدیریت معاملات به فرایندی گفته می شود که در آن برای برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل شرایط برای رسیدن به مقصود مورد نظر که سود است تصمیم گیری می شود.