• بازدید : 314
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت پنجم : معاملات موفق

 

تا زمانی که مسائل انسانی در مسائل ذخیل است ، هیچ چیز بر روی کره زمین به صورت صدرصد کامل نیست ، این حقیقت و فرض در مورد معامله هم صادق است ، پس به یک برنامه برای مواجهه با اتفاقات اجتناب ناپذیر نیاز داریم ( اتفاقات اجتناب ناپذیر شامل : ضرر ، از دست دادن سرمایه و فراز و نشیب های فرآیند معامله می باشد )

 

صاحبان کازینو بر این امر واقف هستند که همه ی بازی های پوکر و بلک جکی که در مقابل مشتریانشان بازی میکنند برنده نمی شوند ، اما مطمئناً می دانند که در مقابل بازیگران عمومی به طور کلی برنده هستند ، یعنی می دانند که بردهایشان بیشتر از باخت هایشان است

 

حتی حرفه ای ها هم بعضی اوقات این حقیقت آشکار را که،  همه معامله ها سودآور نیست ، فراموش میکنند ، این فراموشی موقتی ممکن است حاصل از معامله های سودآور پشت سر هم باشد. حرفه ای ها هم در مقابل حس شکست ناپذیری تسلیم شده و نسبت به معامله ی احساسی آسیب پذیر می شوند.

نکته کلیدی: همه ما انسان هستیم ، پس اهمیتی ندارد چقدر حرفه ای شویم و حساب شگفت انگیزی داشته باشیم ، باید مواظب شیطان معامله یا همان کم شمردن حقیقت وجود بلقوه ضرر ، در هر معامله باشیم.

 

معمولاً مدتی طول میکشد تا تازه واردان به طور کامل درک کنند که تمام معامله هایی که انجام می دهند سودآور نیست. بدترین اتفاقی که برای معمله گران مشتاق و بسیار باهوش می افتد این است که از همان شروع ، معامله هایی برنده دارند ، در این زمان است که باور میکنند واقعاً می توان به سرعت ثروتمند شد. مبتدیان ممکن است ، حد ضرر خود را به خوبی محاسبه نکنند یا حتی حد ضرر نداشته باشند ، این ریسک بسیار بزرگی است که مبتدی ها بر دارایی خود اعمال می کنند معاملات سودده پشت سر هم به انسان احساس امنیت کاذب دست می دهد و باعث می شود که فکر همه چیز دانی و شکست ناپذیری تقویت شود.

پیشنهاد میکنیم :  آموزش مدیریت ریسک و سرمایه - قسمت ششم

 

این جمله باید طلا گرفت که  چیزی به عنوان شکست ناپذیری در بازار وجود ندارد ، در چند سال اخیر بازدهی بازار بورس اوراق بهادار ایران این توهم را به وجود آورده است که معاملات معامله گران شکست ناپذیر است . اگر چنین فکر میکنید به فاجعه بخش فناوری که در سال ۲۰۰۱ اتفاق افتاد رجوع کنید . ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ سال شکوفایی و سودهای رویایی سهام های بخش فناوری بود، خیلی از افراد میلونر شدند و خیلی ها در سال ۲۰۰۱ ورشکست … درسی که از این فاجعه می توان فرا گرفت این است که روانشناسی امری حیاتی است و بعضی وقت ها سود زیاد می تواند قضاوت منطقی اش را از بین ببرد

 

بنابرین هدف این است که تعادل احساسی را هم در زمان سود و هم در زمان ضرر برقرار کنید و همانند بازار استوار باشید ، به یک شبه پولدار شدن فکر نکنید بلکه بر روی رشد مداوم و استوار منحنی دارایی تان کار کنید. چرا که نداوم چیزی است که در کسب و کار ارزش دارد

 

گمال گراها مواظب باشید وقتی حد ضرر میخورید ، ذهن خود را دوباره برنامه ریزی کنید به گونه ای که این حد ضررها فقط اصلاحی برای پرواز تلقی شود و به منظله سوختن و سقوط نپندارید مانند توربولنسی که از هواپیما جدا میشود تا بیشتر اوج بگیرد. پس به یاد داشته باشید که خروج با حد ضرر بخش طبیعی از معامله است و اشتباه کردن پایان دنیا نیست ، مخصوصاً وقتی که در حال تصحیح هایی در چارچوب زمان هستید ، نمودار کلی حسابتان است که بعد از یک روز ، ماه یا سال اهمیت دارد.اگر ماهی ۱۰۰۰ دلار ضرر میکنید به این دلیل است که هنوز در حال یادگیری هستید ، وقتی که این ضرر را به ۵۰۰ دلار کاهش دادید بهتر است به خود افتخار کنید چرا که در حال پیشرفت هستید و فراموش نکنید ، هر قدم به سمت سودآوری ، مثبت است . سوال من از شما این است که آیا سیستم تان قبل از شروع معامله به شما می گوید کجا خارج شوید؟ آیا این خروج بر اساس داینامیک بازار ( شرایط بازار ) است ؟

پیشنهاد میکنیم :  آموزش مدیریت ریسک و سرمایه - قسمت پانزدهم

 

باید بفهمیم چگونه حد ضرر را به طور موثر طراحی کنیم تا از ضررهای پیاپی بپرهیزیم. هرچه تعداد معامله هایتان بیشتر باشد ، کمیسیون بیشتری می پردازید و هزینه کسب و کارتان بیشتر می شود پس با افزایش درصد معاملات سودده تان ، میتوانید سودآورتر باشد

 

یک مثل قدیمی است که می گوید : ضررهایت را قطع کن و به سود هایت اجازه رفتن بده ، این کار مستلزم این است که به نظم خود پایبند باشید و از هشت راهنما تبعیت کنید:

  • روش معامله ای را پیدا کنید ( یا طراحی کنید ) که با شخصیت تان ، تجربه اتان و آسایش تان همخوانی داشته باشد
  • سیستم را در یک حساب دمو تست کنید ( یا حساب میکرو ریل) تا نسبت سود و بازدهی آن را ، بسنجید. چرا که اکثر سیستم ها به افراد معرفی می شوند و این آمار در زمان طراحی سیستم مدیریت سرمایه اتان نیاز است . پس شما هر دلاری که بدست می آورید در مقابل مقداری که از دست می دهید ، یعنی سودها به ضررها را بدانید
  • همیشه از حد ضرر استفاده کنید تا ضررهایتان محدود شوند و حد ضرر را طوری تنظیم کنید که با داینامیک بازار همخوانی داشته باشد نه مقدار دلخواهی دلار
  • روانشناسی و اعتماد به نفس خود را ارتقا دهید تا بتوانید به صورت مداوم به حد ضررهای خود پایبند باشید
  • حجم معامله را برای مقدار سرمایه ی فعلی تان محاسبه کنید و در هر معامله ریسک خود را به دو درصد سرمایه محدود کنید
  • ثبت سوابق بدون نقصی تولید کنید تا بتوانید ارزیابی ای روزانه بر ,ملکرد سود/ضرر خود داشته باشید ، تا زمانی که سیستم تان در زمان تغییر در چرخه بازار شکست می خورد ، بتوانید روانشناسی خود را کنترل کنید
  • وقتی سیستم تان شکست می خورد ، معامله با پول واقعی را متوقف کنید و به میز نقشه کشی باز گردید ( معامله دمو ) تا دلیل این شکست را کشف کنید
  • وقتی که تست و تحلیل شما و معامله مجازیتان دوباره سودده شد ، دوباره به معامله پول واقعی باز گردید
پیشنهاد میکنیم :  نرم افزار موتیوویو 4.1.3 به همراه آموزش تصویری

 

 

با تشکر – خلیل رحمانی

 

پینوشت : به صورت روزانه در ساعات بازگشایی بازارهای مالی آمریکا ، مطالب آموزشی آپدیت خواهد شد.

مشخصات و دانلود
  • رمز فایل فشرده : ندارد
qr code