• بازدید : 369
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت دهم :  حفظ ریسک در طول یک معامله

 

در مواقعی که بازار بر خلاف معامله ما تغییر جهت می دهد ، تکنیک کاهش حجم ، تکنیک موثری در کاهش اضطراب است . بایست تدابیری اندیشید که ترس خود را از تغییر روند کاهش دهیم و این تنها با بستن بخشی از معامله امکان پذیر میباشد ( نقد کردن یا آفست معاملات )

 
زمان کاهش حجم ، یک عامل مهمی است که باعث میشود به صورت حسی و بی برنامه دست به انجام اینکار نزنیم و بلعکس در هنگام پیش رویی بازار در جهت معامله ما ، می بایست برای حداکثر سازی فرصت دست به اقدام افزایش حجم معامله بزنیم . دقت داشته باشید جهت حفظ ریسک در طول یک معامله باید حجم ورود به آن معامله را دقیق حساب کنید


مزایا کاهش حجم

  • برخی از معاملات شکست خورده را به معاملات سود ده تبدیل میکند
  • کاهش اضطراب ( یک عامل بسیار مهم در حین معامله محسوب میگردد )
  • باعث افزایش بازدهی از طریق اجازه فرصت سرمایه گذاری و استفاده بهینه از دپوزیت مانده و بدست آمده

 

هیچگاه ریسک یک معامله نبایست بیش از حد مجاز تعریف شده در پلان معاملاتی باشد ( استاندارد و کلاسیک دو درصد ریسک در هر معامله در نظر میگیرند . بایست تدابیری را چید که حجم معامله پایه به اندازه ای باشد که هرگاه ، تصمیم گرفته استراتژی کاهشی حجم را در پیش بگیرید بتوانید آن را تقسیم بندی برای بستن کنید بلفرض یک سوم یا نیمی از معامله را  یا اینکه به صورت چند قسمتی معامله را آغاز کنیم ( شخصاً دو قسمتی پوزیشن باز میکنم)

پیشنهاد میکنیم :  آموزش مدیریت ریسک و سرمایه - قسمت یازدهم

 
سیستم معاملاتی خود را بررسی کنید ( بازار را تحلیل کنید ) که آیا در حین باز بودن معامله ، سیگنال های برگشتی برای کاهش حجم دریافت می کنید یا خیر … بلفرض مثال اگر در یک نمودار از تحلیل الیوت بهره میبرید در انتهای موج سه میبایست کم کم شروع به آفست و نقد کردن معاملات کنیم یا اینکه زمانی که الگو خرچنگ در پترن های هارمونیک شناسایی میشه میبایست معاملات گذشته خود را تعدیل کنیم یا در تکنیکال کلاسیک زمانی که الگوهای برگشتی همچون کف دو قلو … مشاهده کردیم میبایست به نقد کردن معاملات فکر کنیم. پس بسته به روش معاملاتی شما میتوانید در نقاط برگشتی شروع به این عملیات کنید.


تکته تکمیلی

– به دنبال معاملاتی در بازار هدف ( ارز ، سهام .. ) باشید که بتوانید ریسک مجاز در پلان سرمایه را رعایت کرده و با حجم مناسب وارد شوید.

-حساب معاملاتی خود را بایست با سرمایه ای استارت بزنید که در آن به اندازه کافی قدرت مانور داشته باشید

-بازاری را انتخاب کنید که از نظر نقدینگی مشکلی نداشته باشد چرا که نقدینگی پایین این تکنیک را ناکارآمد می کند.

 

 

با رعایت قوانین کنترل ریسک می توانیم اقدام به افزایش حجم معامله کنیم چرا که با افزایش حجم باعث افزایش سود در یک معامله می شود

 
نکته کلیدی: روشی به نام Doubling Down در مدیریت سرمایه را نبایست با روش افزایش حجم اشتباه گرفت چرا که این سیستم باعث افزایش ریسک میشود زیرا زمانی که معامله وارد ضرر شد ، اقدام به افزایش ریسک میکند.

پیشنهاد میکنیم :  مستند نبرد ذهن شبکه bbc


نکته تکمیلی

دو برابر کردن Doubling Down روشی است که زمانی معامله وارد ضرر شد ، اقدام به افزایش ریسک می شود ، با افزایش حجم معامله ی فرو رفته در زیان ، حجم معامله پایه افزایش می یابد ولی چون معامله ی اضافه شده خودش دارای ریسک مجزاست در کل از ریسک استاندارد تعیین شده افزایش می یابد که این روش همانند شرط بندی روی اسب بازنده است که از اشتباهات بزرگ معامله گران محسوب میگردد چرا که با افزایش ریسک در یک معامله بازنده از نظر احساسی تریدر را از تصمیمات منطقی و داشتن آرامش سلب میکند

 

بهترین زمان افزایش حجم ، زمانی است که بازار در جهت معامله ما پیشرویی نموده و معامله وارد سود قابل قبولی شده باشد. در پست های قبل عنوان شد بازار دارای ریسک های متفاوتی است پس در افزایش حجم احتیاط شرط اول است الاخصوص ریسک های بازار که حوادثی غیر قابل پیش بینی است. پس در ابتدا ریسک مهاملات اولیه را حداقل صفر کنید که این کار با جابه جایی استاب لاس ( حد ضرر ) به نقطه ورود امکان پذیر هست( ( EVEN سپس اقدام به افزایش حجم با محاسبه دقیق آن طبق پلان معاملاتی کنید

 

با تشکر – خلیل رحمانی

 

پینوشت : به صورت روزانه در ساعات بازگشایی بازارهای مالی آمریکا ، مطالب آموزشی آپدیت خواهد شد.

مشخصات و دانلود
  • رمز فایل فشرده : ندارد
qr code