آموزش جامع حد ضرر

آموزش جامع حد ضرر
Spread the love

آموزش جامع حد ضرر

مجموعه آموزشهای سم سیدن

کورس روانشناسی معاملات از مارک داگلاس

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

آموزش بورس و فارکس هومن مقراضی

آموزش جامع حد ضرر : آیا میتوانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده اید ;

بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود میبینید و این در حالی است که در تجهیزات شما اصلا چیزی به نام ترمز وجود ندارد و سرانجام ….! نابودی….!

آموزش جامع حد ضرر
آموزش جامع حد ضرر

تعریف فنی حد ضررو ضرورت اجرای حد ضرر:

 

به دنبال آن هستیم که درصورتی که به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید، اشتباه کردیم،

چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم.

این مباحث بر اساس سالها تجربه و مطالعه در بازار بدست آمده است و شامل اصول سادهای است

که اجرای آنها میتواند در بلند مدت تضمین سود آوری شما در بورس باشد.

فروش سهام برای جلوگیری از زیانهای بیشتر: تقریباً تمامی سرمایه گذاران باید انتظار تجربه زیان را داشته باشند.

اما سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که زیانهای خود را حداقل میکنند.

موفقیت در بورس همانقدر که به انتخاب دقیق سهام برنده بستگی دارد، به محدود نمودن زیانها مرتبط میباشد.

یک استراتژی سرمایه گذاری مشخص و صریح میتواند شما را از زیانهای سنگین حفظ کند.

یکی از برتریهای معامله گران موفق نسبت به معاملهگران ناموفق در نحوه برخورد آنها با شرایط نامطلوب بازار است.

هنگامی که قیمت برخالف جهت پوزیشن ما حرکت می کند،

اگر به موقع از بازار خارج شویم، نه تنها از گسترش زیان جلوگیری کرده ایم

بلکه در صورت مناسب بودن شرایط جدید میتوان در جهت مناسب اقدام به معامله کرده و احتمال زیان پوزیشن قبل را جبران کنیم.

بسیار ی از معامله گران تازه کار و کم تجربه معمولا بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می کنند.

بنابراین هرگز تمایلی به بستن یک پوزیشن با زیان ندارند.

در شرایطی که بیشترین سود کسب شده این معامله گران معموآل حدود ۱۰درصد میباشد،

در سابقه معاملات آنها زیانهای بیشتر از ۳۰ درصد نیز دیده میشود.

میتوان نتیجه گرفت که یک معامله زیان ده سود ۳ معامله سودده را از بین می برد! به یاد داشته باشید

تنها یک گروه در بازار هستند که در کف کف میخرند و در سقف سقف میفروشند. “دروغگوها”

برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی میبایست بعد از فراهم بودن شرایط مناسب برای انجام معامله و قبل از اقدام به آن،

حد زیان )Loss Stop )مناسب را پیدا کنیم.

Loss Stop نقطهای است که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، پوزیشن بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا بسته میشود.

گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت به Loss Stop و بسته شدن پوزیشن بالفاصله روند حرکت به نفع معامله گر تغییر کند.

معامله گر آماتور از اینکه برای پوزیشن خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی میکند و احتمال در آینده چنین کاری نخواهد کرد.

اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود درتعیین نقطه ورود و خروج مناسب میپردازد

پیشنهاد میکنیم :  آموزش مدیریت ریسک و سرمایه - قسمت هشتم

و سعی بر این میکند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد.

بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین میکند

که در شرایط مختلف بازار سوددهی را برای خود تضمین میکند.

یکی از بزرگترین اشتباهات تغییر حد زیان بدون دلیل فنی و منطقی است

بدین ترتیب که بانزدیک شدن قیمت به حد زیان معامله گر اقدام به گسترش یا حذف حد زیان میکند

و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان میماند.

با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود

اما در بلند مدت نتیجهای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی کاری نخواهدداشت.

عدم تعیین حدضرر به عبارت دیگر یعنی ماندن با سهم تا بی نهایت.

یعنی تا هرجایی که ضرر کنیم. یعنی تا از دست دادن نیمی )یا بیشتر( از سرمایه خویش. البته همیشه اینطور نیست

و موارد زیادی پیش میآید که ممکن است سهم ما فروخته شود و سپس سیر صعودی پیشه کند

و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغدار کند.

این قسمت – که البته واقعیت هم دارد – همان بخش گول زنندهای است که بسیاری از سهامداران را دچار مشکل حاد میکند.

عدم تعیین حد سود و ضرر یعنی عدم داشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.

چه موقع و به چه صورت حد ضرر را بایداعمال کنیم؟

فعال شدن حد ضرر در یک معامله به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر در دو روز کاری میباشد

و تنها لمس قیمت و یا حجم کم معامالت در قیمت محدوده حد ضرر مالک فعال شدن حد ضرر یکنماد نمیباشد.

استفاده از کلید حجم معامالت هر گاه قیمت سهامی در حالیکه با حجم باالیی مورد معامله قرار میگرفت شروع به ریزش نمود،

می توان از این موضوع به عنوان نشانهای برای پیش بینی روند منفی سهم استفاده کرد.

بنابراین دقت نمایید حجم کم معامالت در محدوده حد ضرر به معنی فعال شدن آن نمی باشد.

معمولا افزایش حجم معامله در زمانی که روند سهم منفی است، بیانگر آن است که سرمایه گذاران حرفهای شروع به فروش سهام نمودهاند،

که این امر هر گونه افزایش قیمتی را با مشکل مواجه خواهد نمود )سرمایه گذاران حرفه ای معمولا دارای حجم بالای سرمایه هستند

که خروج آنها از یک سهم، انرژی سهم برای رشدرا کاهش زیادی میدهد(.

یکی از دلایل رعایت حد ضررر از منظر معامله گری اینسرت که خواب سررمایه شرما را از بین میبرد.

ممکناست سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید،

پس از مدتی دوباره به قیمت باالی حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد،

اما یک تریدر حرفهای به این نکته اینجور نگاه  میکند که عدم رعایت حد ضرر موجب می شود

که در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود

 

و از سودهای دیگر بازار باز بماند و همچنین گذشت زمان و بازنگردیدن سهم به قیمتهای قبلی موجب خستگی سهامدار و فروش در ضرر بیشتر خواهد شد.

پیشنهاد میکنیم :  چرا بعد از چند معامله موفق سودهایتان از بین میرود؟

 

عوامل موثر در حد ضرر چیست؟

۱ .وضعیت کلی بازار
۲ .خصوصیات فردی و روحی سرمایهگذار
۳ .مقدار ریسک
۴ .میزان سرمایه
۵ .قصد از سرمایهگذاری )بلند، میان یا کوتاه مدت(
۶ .انتظارات از سهم
۷ .تاریخچه نوسانات آن سهم
۸ .خطوط مقاومت و حمایت قیمتی سهم

سهام هر گاه با کاهش شدید در قیمت مواجه می شوند، به دلیل آنکه انتظارات مثبت در رابطه با آنها در بازار از بین می رود،

به سختی میتواند به سطح اول خود برگردند و هر چه شدت این کاهش بیشتر باشد،سختی بازگشت نیز بیشتر میباشد.

به هر حال ممکن است استثناهایی نیز در مورد قانون ۸درصد مشاهده کنید ولی به هر حال به آن پایبند باشید، چرا که این قانون شما را در مقابل زیان بیش از ۸ درصد بیمهمیکند.

۳ )مقایسه با کلیت و سهام دیگر بازار:

در دوران پس از خرید سهام، بسیار مهم است که رفتار سهم رانسبت به کل بازار و صنعت مورد بررسی قرار داد.

مثلا اگر کل بازار در حال رشد است ولی سهام شماهمچنان در جای اول خود مانده است این می تواند یک هشدار باشد.

در بازار مثبت، سهام برنده،بیشترین اقبال را خواهند داشت.

بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است بایدسهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار داد، حتی زمانی که ۸ درصد از قیمت خرید خود پایینتر نیامدهباشد.

دسته دوم؛ حد ضرر مکانیکال: این روش نیز ساده است و در این مورد معاملهگر از اندیکاتورهااستفاده برای تعیین حد ضرر استفاده میکند. در ادامه با تعدادی از این روشها آشنا میشویم.

۱ )Average Moving :

خط میانگین متحرک همان قیمت سهام است اما به جای آنکه قیمت را در یک لحظه نشان دهد آن را در یک دوره زمانی نشان می دهد.

میانگین متحرک، میانگین قیمت سهم دریک دوره زمانی است.

مثلا میانگین متحرک ۱۳ روزه، میانگین قیمت سهام در ۱۳ روز گذشته میباشد.

میانگین متحرک ۲۶ روزه معمولا به عنوان خطی که بیانگر حداقل قیمت سهم و نقطه حمایتقیمت می باشد، تلقی می گردد.

هرگاه قیمت سهم این کف قیمتی را می شکند ویا پایینتر میآید بیانگر آنست که بازار دیگر رغبتی به این سهم ندارد.

۲ )Momentum:

شکست خط صفر مومنتوم به سمت پایین میتواند به عنوان حد ضرر در نظر گرفته شود.

 

دسته سوم؛ حد ضرر تکنیکال و ترسیمی:

در این دسته روشها کار مقداری سختتر میباشد، اما در عوض دقیقتر است و برخالف دسته دوم در خیلی از موارد از ابتدا حد ضرر برای ما مشخص است.

۱ )خط روند:

زمانی که خط روند شکسته شود، بعضیها فقط با بسته شدن دوکندل زیر آن اقدام میکنند،

اما بعضی دیگر حتما اجازه میدهند یک فراکتال نزولی در زیر خط روند تشکیل شود و بعد از شکسته شدن فراکتال نزولی خارج میشوند.

 

خط روند

۲ )حمایت مهم یا کف قیمتی سهام: حدضرر را زیر یک حمایت مهم قرار دهید.

پیشنهاد میکنیم :  روانشناسی امواج الیوت

مثال حمایت سهم خودرو در محدوده ۲۷۰ تا ۲۸۰ تومان است.

بنابراین میتوان حد ضرر را می توان حجم بالای معاملات درقیمت زیر ۲۷۰ تومان )مثال ۲۶۵ تومان(، در نظر گرفت.

 

۳ )فیبوناچی:

از درصدهای فیبوناچی میتوان به عنوان حد ضرر استفاده کرد.

میتوان فیبو ریتریسمنت را رسم کرد و بر مبنای استراتژی یک یا دو فیبو زیر محل ورود را بعنوان ناحیه استاپ الس در نظر گرفت.

علاوه بر روش فوق عده ای از خطوط کاماریال )با استراتژی خاص خود( یا خطوط پیوت استفاده میکنند.

۳ )امواج الیوت:

در این روش باید بر شمارش امواج تسلط کافی داشته باشید و از قوانین الیوت برای این کار استفاده کنید.

عموما وقتی هدف گرفتن موج سه میباشد و در انتهای موج دوم وارد میشویم حد ضرر را زیر شروع موج اول قرار میدهیم،

که نقض آن شمارش ما را باطل مینماید،

اما وقتی هدف گرفتن موج ۵ میباشد، حد ضرر را انتهای موج یک قرار میدهیم، چون ورود موج ۴ به حوزه موج یک باعث ابطال شمارش خواهد شد

و اصولا این اتفاق نباید حادث شود مگر ما در شمارش ایراد داشته باشیم.

برای گرفتن موج C نیز حد ضرر را انتهای موج B قرار میدهند در اینجا عبور از حد ضرر شمارش را نقض نمینماید،

ولی بیانگر اشتباه ما در فرض اتمام موج B یا در حالت بدتر اشتباه در کل موج شماریست.

امواج الیوت

۴ )استفاده از الگوهای نموداری در تعیین حد ضرر:

۴-۱ )اگر ورود را بر مبنای کف دو قلو انجام داده باشید، حد ضرر زیر کفها قرار میگیرد.

۴-۲ )اگر برمبنای سر و شانه کف وارد به سهم شده باشید، حد ضرر ابتدا در زیر Head قرار میگیرد وسپس به زیر شانه راست منتقل میشود.

۴-۳ )اگر بر مبنای پترن یک دو سه وارد شده باشید، حد ضرر ابتدا زیر نقطه شروع و سپس زیر فراکتال سمت راست قرار میگیرد.

۵ )استفاده از روش ویلیامز در تعیین حد ضرر: برای اعمال حد ضرر به این روش میتوانید از اندیکاتور
آن استفاده کنید. لینک دانلود اندیکاتور:

https://www.mql5.com/en/code/9310

نکته :

یاد بگیریم که بازار را تحلیل کنیم نه یک سهم را یکی از مهمترین روشهای یافتن حد ضرر و نقطه فروش تحلیل کل بازار است و نه یک سهم خاص .

به این معنی که در مواقعی که جو عمومی بازار مناسب نیست بازار به سمت جو منفی حرکت میکند

در واقع حتی اگر سهم مناسبی هم خریده باشیم اگر جو عمومی بازار منفی باشد در این صورت نمیتوان انتظار سود چندانی از سهم انتخاب شده داشت .

بنابراین وقتی که کل بازار منفی است در انتخاب حد ضرر دقت لازم را به عمل آورید.

نبایدها در مورد حد ضرر:

۱ )حدضرر تان نباید بیشتر از ۱۰درصد باشد. یعنی طوری نباشد که ۱۰درصد از مبلغ خریدتان را ازدست بدهید.

۲ )در یک معامله نباید حدضررتان بیشتر از ۲درصد کل سرمایه تان باشد.

۳ )حد ضرر را با نزدیک شدن قیمت سهم به آن، جابجا نکنید.



این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش بورس و فارکس هومن مقراضي

کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج